2.請求支払いシステムの運用基準
(1)データの種類
?@送信データ
a.請求データ
?A受信データ
a.支払データ
b.無効請求データ(当社未計上)
c.未支払明細データ(違算)
d.相殺データ
(2)送・受信の方法
?@貴社から、弊社ホストコンピューターにダイアルして頂き、請求データの送信、
もしくは支払いデータの受信を行って下さい。
(3)送・受信の日時
?@請求データ
a.当社より毎年ご案内申し上げる”年間スケジュール表”にそって送信して
下さい。
b.スケジュール後に送信された請求データは、原則として処理は行いません。
?A支払いデータ
a.照合処理後、受信可能となります。(支払い日の約1週間前)
b.お引取りデータ・お渡しデータとも送信時間帯は、毎日PM1:00~
PM7:00です。(1月1日・2日は休み)
c.同一締日内に同一データ交換用取引先コードで2回以上送信された場合は
常に後者優先とさせていただきます。
(4)障害時のバックアップ対策
?@送受信に障害が発生した時は、下記へご連絡下さい。
管理本部管理部システムグループ担当;田中マネージャー 又は 伊藤チーフ
TEL (011)813-2655
?A受付時間帯は、毎日AM8:00~PM11:00です。(1月1日は休止)
?B請求最終締日迄に送信不可能の場合は、従来通り”チェーンストア統一伝票の受領書”
での受付をさせて頂きますので、管理本部管理部データチェックグループ担当;
向井チーフマネージャー までご連絡下さい。
3.導入までの手順
(1)申込書ご提出
?@請求・支払いシステム接続仕様確認書をご提出下さい。
?Aご提出先
(株)ラルズ 管理本部管理部 データチェックグループ
〒062-0931 札幌市豊平区平岸1条1丁目 TEL(011)813-2655
(2)テスト実施
?@請求データ : 貴社でテストデータとして前月分のデータを作成し、送信して下さい。
?A支払いデータ: 当社でご用意するテストデータを受信して下さい。
(3)テスト検証
?@請求データ : 当社で内容検証後、プルーフリスト・エラーリストを貴社宛
ご送付致します。必ず到着後一週間以内に貴社にて最終検証の
上、当社受付窓口へ再テスト要請もしくは本番開始日時の
ご連絡を下さい。
ご連絡なき場合本番データの受付ができないときもあります。
?A支払いデータ: 貴社で内容の検証を行って下さい。
(4)本番実施
?@貴社より検証結果のご連絡をいただいたのち、次の請求・支払いより
オンラインシステムにて実施致します。
4.お取引先における費用概算
(1)請求支払システム処理料金
?@初期費用は無償と致します。
(2)月間処理費用
?@請求データ処理は、無償とします。
?A支払いデータ処理
a.基本料 1取引先1口座の場合、10,000円
1取引先複数口座の場合、1口座目は10,000円
2口座目より5,000円
b.データ処理料金 4円/1枚当り
?B無効請求データ処理
a.データ処理料金 4円/1枚当り
?C未支払明細データ処理
a.データ処理料金 2円/1行当り
?D相殺データ処理
a.データ処理料金 2円/1行当り
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